很多交易者，在交易中沒(méi)有自己的交易規(guī)則和策略，完全是憑感覺去交易。即使是你對(duì)行情分析的百分之百正確，如果沒(méi)有一套交易策略規(guī)則，那有可能虧損黯然離場(chǎng)。
一套合格的交易策略，包含三個(gè)部分：入場(chǎng)，出場(chǎng)，資金管理。
入場(chǎng)你需要選擇一個(gè)自己偏好的入場(chǎng)，你可以選擇基本面，技術(shù)面，資金面，某某面，你也可以主觀選擇形態(tài)等等。入場(chǎng)是一個(gè)極具個(gè)人特色的領(lǐng)域，根本就沒(méi)有什么更優(yōu)秀一說(shuō)，因?yàn)槿雸?chǎng)，僅是交易的開始，未來(lái)，不可預(yù)知。但是我的建議是，入場(chǎng)，你最好選擇一個(gè)趨勢(shì)的必然形態(tài)。這樣的話，能夠更好地跟隨趨勢(shì)。
出場(chǎng)是交易的核心，無(wú)論多大的資金，期貨交易策略的出場(chǎng)都必須滿足：截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑。這樣做很明顯，可以讓你控制住風(fēng)險(xiǎn)，你可以在趨勢(shì)行情中拿到正確的單子，從而獲利。
出場(chǎng)，你可以選擇：1、算法式出場(chǎng)，比如，當(dāng)虧損了某百分之后止損，當(dāng)利潤(rùn)損失了20%的時(shí)候出場(chǎng)。2、均線出場(chǎng)。比如，跌破了20日均線出場(chǎng)。3、裸K出場(chǎng)，比如，海龜交易法則的跌破最近10日低點(diǎn)出場(chǎng)。這幾種出場(chǎng)，是我認(rèn)為較好的出場(chǎng)方式。因?yàn)槌鰣?chǎng)是最應(yīng)該量化的環(huán)節(jié)，它可以保證你的邏輯穩(wěn)定。
資金管理，交易幾個(gè)品種，每一個(gè)品種的倉(cāng)位如何分配？總倉(cāng)位多少？加不加倉(cāng)？減不減倉(cāng)？上來(lái)就出現(xiàn)連續(xù)虧損的時(shí)候怎么辦？資金管理的核心：保證賬戶在各種困難的情況下都能活下來(lái)。然后去博取收益。當(dāng)然，資金管理直接管理的是風(fēng)險(xiǎn)敞口，而敞口決定了你的風(fēng)險(xiǎn)和收益能力，這是完全依靠個(gè)人而定的。沒(méi)有什么固定的標(biāo)準(zhǔn)。我給的建議是：盡量保守，前期不要想著暴利，賺大錢。前期要穩(wěn)，要為了自己將來(lái)的規(guī)模而積累。
如果交易技能大成，何愁未來(lái)沒(méi)錢？在前期，保證自己有充足的資金一直去做交易，才是最好的選擇。基本上就這三點(diǎn)。記住，一套期貨策略，需要長(zhǎng)時(shí)間的打磨才能定型，盡快開始。交易策略也就是交易計(jì)劃，而一套完整的交易計(jì)劃至少包括以下幾點(diǎn)：趨勢(shì)是所有市場(chǎng)中交易的核心，只有把市場(chǎng)的趨勢(shì)看對(duì)了，才會(huì)買對(duì)，盈利的概率才會(huì)高；趨勢(shì)包括上升趨勢(shì)、橫盤趨勢(shì)、下降趨勢(shì)三種，因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)可以雙向交易，并且市場(chǎng)波動(dòng)也比較大，所有對(duì)市場(chǎng)的趨勢(shì)把握很關(guān)鍵；在市場(chǎng)中可以通過(guò)指標(biāo)來(lái)分析市場(chǎng)的趨勢(shì)，例如：均線、BOLL指標(biāo)、MACD指標(biāo)、切線、黃金分割等。
進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)指的是進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間和進(jìn)場(chǎng)的位置，因?yàn)樵谑袌?chǎng)中如果把市場(chǎng)的趨勢(shì)分析對(duì)了，但是對(duì)于市場(chǎng)的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和進(jìn)場(chǎng)位置沒(méi)有把握好的，有可能也會(huì)出現(xiàn)虧損，因此對(duì)于進(jìn)場(chǎng)的時(shí)機(jī)把握也很關(guān)鍵；所以在制定交易策略過(guò)程中我們還需要學(xué)習(xí)一些技術(shù)分析方法，通過(guò)所學(xué)習(xí)的方法來(lái)把握市場(chǎng)的進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)。
風(fēng)險(xiǎn)控制指的是在準(zhǔn)備買入的時(shí)候我們需要根據(jù)自己的資金大小來(lái)進(jìn)行倉(cāng)位分配，因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)比較大，如果一旦做錯(cuò)，加上倉(cāng)位比較大，或者是滿倉(cāng)操作的話就會(huì)造成較大的虧損甚至爆倉(cāng)現(xiàn)象的出現(xiàn)；同時(shí)進(jìn)行倉(cāng)位分配也是為了防止市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)；其次及時(shí)設(shè)置相應(yīng)的止損，止損的目的是當(dāng)做錯(cuò)的時(shí)候能夠止小虧防止大虧，有句話說(shuō)的好“留得青山在不愁沒(méi)柴燒”，所以止損是為了能夠在市場(chǎng)中生存下來(lái)；所以風(fēng)險(xiǎn)控制就包括了：倉(cāng)位分配、止盈止損的設(shè)置兩大部分；
交易計(jì)劃指的是在準(zhǔn)備進(jìn)行開倉(cāng)買入的時(shí)候，需要根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)的情況來(lái)制定交易策略，而這一套策略就包括：1、進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位；2、止損位置；3、止盈位置；4、分倉(cāng)方案；最重要的就是進(jìn)場(chǎng)位置，因?yàn)椴皇钦f(shuō)每一次我們打開行情軟件，都是市場(chǎng)的最佳買點(diǎn)，所以這個(gè)時(shí)候就需要借助技術(shù)分析來(lái)把握市場(chǎng)的買賣點(diǎn)，有句話說(shuō)不到點(diǎn)位不開倉(cāng)，一到點(diǎn)位大膽跟講的就是嚴(yán)格等待技術(shù)點(diǎn)位，在技術(shù)點(diǎn)位沒(méi)有出現(xiàn)之前，需要按兵不動(dòng)，只到技術(shù)點(diǎn)位的出現(xiàn)。
那應(yīng)該怎么如何制定自己的交易策略呢？
首先，確定自己的交易品種，一般選擇3-5個(gè)長(zhǎng)期關(guān)注的品種，不需要太多，多了就會(huì)亂，關(guān)注品種太多會(huì)牽扯自己太多的精力，而且不利于自己賬戶資金的增長(zhǎng)，選擇品種時(shí)，也要選擇適合自己的品種。
其次確定交易周期，如果你是長(zhǎng)線交易者，相信長(zhǎng)線交易才是正確的投資理念，那么選擇順勢(shì)交易買入并持有，長(zhǎng)線交易持倉(cāng)時(shí)間比較長(zhǎng)，對(duì)交易者的心態(tài)要求比較高，交易者一般有著堅(jiān)毅并且強(qiáng)大的內(nèi)心。如果你是中線交易者，不想持倉(cāng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，那么選擇波段交易。
如果你是短線交易的高手，對(duì)行情變化非常的敏銳，那么選擇短線交易方案，進(jìn)行超短線交易。長(zhǎng)線交易重在“勢(shì)”，順著行情所走的方向操作，不要主觀的預(yù)測(cè)頂部與底部。中線交易重在“量”，即是市場(chǎng)中量?jī)r(jià)配合的表現(xiàn)，在中期波段走勢(shì)之中，量?jī)r(jià)關(guān)系透露出相當(dāng)重要的訊號(hào)，配合技術(shù)面的走勢(shì)分析，作為操作上的參考。在短線交易方面，重點(diǎn)在于“破”，例如盤整之后的突破，純粹從技術(shù)面的角度去尋求最佳的進(jìn)場(chǎng)位置。
交易策略還需要交易邏輯的支撐，比如你的交易邏輯是跟隨趨勢(shì)，還是波段交易，還是短線突破等等。我的交易邏輯是均線結(jié)合K線形態(tài)的波段交易。那么我需要制定一套交易策略去實(shí)現(xiàn)我的交易邏輯。
確定進(jìn)出場(chǎng)的條件，進(jìn)出場(chǎng)的條件需要配合你的交易邏輯，可以根據(jù)各種技術(shù)指標(biāo)，支撐壓力位，各種形態(tài)等等去制定，當(dāng)然進(jìn)場(chǎng)后，必須要帶止損的，做中長(zhǎng)線，止損相對(duì)較大些，可以根據(jù)前高低點(diǎn)參考設(shè)置，做短線止損格局相對(duì)較小。
資金風(fēng)險(xiǎn)管理，我的建議一般總倉(cāng)位的資金配置不要超過(guò)60%，可以根據(jù)每個(gè)品種保證金，把資金按比例分配到每個(gè)品種。禁止重倉(cāng)、滿倉(cāng)交易，嚴(yán)格止盈止損，控制損益。資金管理的中心思想是在保證資金凈值的前提下，穩(wěn)健獲益。
制定攻守計(jì)劃，交易策略的要重防守，例如行情反轉(zhuǎn)時(shí)，是應(yīng)該減倉(cāng)還是離場(chǎng)，在交易中，如果沒(méi)有到自己的防守底線，切勿貿(mào)然進(jìn)場(chǎng)，要耐心等待機(jī)會(huì)，避免因情緒影響自己操作。進(jìn)攻計(jì)劃中，應(yīng)該包括什么時(shí)候加倉(cāng)，加多少？一定不要在虧損時(shí)加倉(cāng)，這無(wú)疑是雪上加霜，這就是做生意賣貨，貨的價(jià)格在不斷的下降，你還在不斷的進(jìn)貨，你認(rèn)為這是正確的做法嗎？
我的交易理念，我認(rèn)為想要做好交易，必須要做好兩點(diǎn)，第一是控制價(jià)格，第二是控制自己。控制價(jià)格不是說(shuō)控制市場(chǎng)的價(jià)格，是控制自己進(jìn)出場(chǎng)的價(jià)格，什么時(shí)候進(jìn)場(chǎng)，什么時(shí)候出場(chǎng)。控制自己是指在交易中需要理性的頭腦是分析行情，避免情緒化交易造成資金損失。
任何一套交易策略都不是生而完美的。在初期，一個(gè)交易員需要不停地去磨合它，讓交易策略慢慢和自己相匹配。到了一個(gè)階段后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，你運(yùn)作這套交易策略得心應(yīng)手，完全無(wú)壓力，而且通過(guò)這段時(shí)間的磨合，你已經(jīng)基本確認(rèn)，你的這套交易策略，是擁有正向收益預(yù)期的。那么剩下的，就是持之以恒地去執(zhí)行去優(yōu)化去調(diào)整。
綜上所述，通過(guò)交易策略去交易，可以把風(fēng)險(xiǎn)降到最低，可以做到每筆交易都有理有據(jù)，完全按照自己的策略去執(zhí)行。不可以因?yàn)橐恢钡男星楦淖儯蛘呤且欢螘r(shí)間的虧損期任意改變自己的策略，要發(fā)揮自己的自律執(zhí)行下去，如此，長(zhǎng)期累積下來(lái)，必然可以在金融市場(chǎng)中獲取相當(dāng)?shù)膱?bào)酬。
