今天8月17日周二，A股突然大幅下挫，迎來了“暴風(fēng)雨”。
1.A股戰(zhàn)況
前面的幾天，從指數(shù)的角度來看，指數(shù)運行風(fēng)平浪靜，并沒有太多的波瀾。不過今天A股卻突然走低，三大股指全線下挫。這其中深成指跌2.33_，創(chuàng)業(yè)板指跌2.34_，滬指跌2_。跌幅都較大。
個股方面走勢較弱。上漲家數(shù)只有600家，下跌家數(shù)3800余家，市場普跌。而漲幅9個點以上個股家數(shù)，從此前的每天近百家銳減至40余家。跌幅9個點以上個股家數(shù)則達(dá)到了71家。可以說今天市場的人氣清淡。
在這弱勢當(dāng)中，除了民航機場、海綿城市這極少數(shù)板塊上漲，絕大部分板塊都是綠油油的一片。
2.氫能源
今天A股沒有拿得出手的熱門板塊，但近期市場上氫能源的話題較多，我們繼續(xù)跟蹤。
氫能源板塊隨市場大勢走弱，板塊指數(shù)大跌2.89_，只有中泰股份一支獨苗20_漲停。其余多數(shù)概念股表現(xiàn)不佳。
不過消息面上，氫能源利好不少。
昨天我們提到北京市發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案(2021-2025年)。其中提出，2025年前，具備氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模化推廣基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)體系、配套基礎(chǔ)設(shè)施相對完善，培育10-15家具有國際影響力的產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，京津冀區(qū)域累計實現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模1000億元以上，減少碳排放200萬噸。
其實北京只是地方加快發(fā)展氫能源的一個縮影。河北新聞網(wǎng)8月16日消息，日前，河北省發(fā)展改革委印發(fā)《河北省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。到2022年，氫能關(guān)鍵裝備及其核心零部件基本實現(xiàn)自主化和批量化生產(chǎn)，氫能產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值達(dá)到150億元。到2025年，培育國內(nèi)先進(jìn)的企業(yè)10-15家，氫能產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值達(dá)到500億元。到2022年，全省建成25座加氫站，燃料電池公交車、物流車等示范運行規(guī)模達(dá)到1000輛，重載汽車示范實現(xiàn)百輛級規(guī)模；氫氣實現(xiàn)在交通、儲能、電力、熱力、鋼鐵、化工、通信、天然氣管道混輸?shù)阮I(lǐng)域試點示范。
不止我們，全球?qū)淠茉炊己苤匾暋?/p>
印度將啟動一項100萬億盧比(1.35萬億美元，折合人民幣約8.8萬億元)的國家基建計劃，該計劃將有助于創(chuàng)造就業(yè)機會并擴(kuò)大清潔燃料的使用。莫迪表示，印度每年在能源進(jìn)口上花費超過12萬億盧比，實現(xiàn)能源獨立至關(guān)重要。同時設(shè)定了2047年實現(xiàn)能源獨立的目標(biāo)，稱該目標(biāo)可以通過普及電動汽車、轉(zhuǎn)型以天然氣為燃料基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)以及使印度成為制氫中心來實現(xiàn)。
莫迪還表示，印度鐵路系統(tǒng)將在2030年實現(xiàn)凈零排放目標(biāo)，且因為國家對可再生能源的重視，該國將進(jìn)一步減少溫室氣體排放，另外，在國家氫能使命下，印度的目標(biāo)是成為生產(chǎn)和出口綠色氫的全球中心。
根據(jù)我國氫能聯(lián)盟預(yù)計，到2025年，我國氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1萬億元；到2050年，氫氣需求量將接近6000萬噸，實現(xiàn)二氧化碳減排約7億噸，氫能在我國終端能源體系中占比超過10_，產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值達(dá)到12萬億元，成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新增長極。
中信證券看好在氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)積極布局、有先發(fā)優(yōu)勢的公司_燃料電池系統(tǒng)龍頭億華通、全產(chǎn)業(yè)鏈布局的美錦能源、在燃料電池關(guān)鍵材料質(zhì)子交換膜有突破的東岳集團(tuán)、在氫能壓縮設(shè)備上有充分儲備的冰輪環(huán)境，以及綠氫先行者寶豐能源。同時可關(guān)注在京津冀區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈有布局的港股我國旭陽集團(tuán)(焦?fàn)t尾氣制氫)及中集安瑞科(加氫站建造服務(wù)及儲氫瓶生產(chǎn))。
而天風(fēng)證券對于氫能前景更加樂觀，研報指出，根據(jù)《我國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書》預(yù)計，到2050年氫能將在交通運輸、儲能、工業(yè)、建筑等領(lǐng)域廣泛使用，氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值將超過10萬億元。
10萬億元，這是個非常龐大的規(guī)模。這個數(shù)字目前尚無法驗證。但是從萬億元到10萬億元的前景描述，只能說氫能源的市場熱度太高了。當(dāng)市場觀點趨于一致的時候，只能說明市場情緒過于亢奮，唱多的聲音一多，容易物極必反，今天氫能源的調(diào)整也就不意外了。
其實氫能源、鋰電池等等，都是屬于長期看好的賽道，只是節(jié)奏方面要把握好。
3.A股市場表現(xiàn)弱勢，發(fā)生了什么？
從消息面上來看，有一些外圍推文的傳聞，不過沒有證實，市場的調(diào)整更多應(yīng)是內(nèi)部的運行問題。
此前鋰電池、光伏和芯片為代表的熱門成長賽道，帶領(lǐng)市場表現(xiàn)活躍，不過隨著賽道板塊的大幅炒作，獲利拋售盤增多，目前上漲動能減弱，高位盤整回落的態(tài)勢越發(fā)明顯。
比如，鋰電池龍頭寧德時代，光伏龍頭隆基股份, 科技龍頭中芯國際近期處于調(diào)整趨勢。
寧德時代_
隆基股份_
中芯國際:
這種情況之下，市場開始啟動位于低位的地產(chǎn)、工程機械、白酒、券商等相關(guān)板塊來活躍市場氣氛。但從實際的運行情況下來看，這些低位的板塊屬于超跌反彈的性質(zhì)比較多，尚未能帶領(lǐng)市場真正走強。
市場資金轉(zhuǎn)而選擇新能源的細(xì)分板塊，氫能源板塊和儲能板塊來拉動市場氣氛，在短期之內(nèi)，這兩個板塊的市場熱度也迅速達(dá)到了一個小高峰。
比如儲能概念的上能電氣8天上漲170_，目前二次停牌核查，尚未復(fù)牌。另一只龍頭，次新股華菱線纜連續(xù)9個交易日漲停，而公司表示暫無儲能業(yè)務(wù)。氫能源概念龍頭的全柴動力8月份大漲了90_，而公司表示氫燃料電池業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)規(guī)模較小，暫無營業(yè)收入。
短期大幅炒作之下，市場部分資金獲利了結(jié)意愿較強，板塊高位分化較為嚴(yán)重。而這也引來了證監(jiān)會的諸多關(guān)注函。市場風(fēng)險有所上升。
高位板塊獲利拋售壓力加大，而低位板塊人氣尚未完全激活，熱門青黃不接的情況下，今天市場選擇了大幅回落。
此外，外圍A50指數(shù)今天盤中大跌近3_，再加上港股阿里巴巴，騰訊控股等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也出現(xiàn)了大幅的回落。這也給A股帶來了一定的拖累。
4.后市展望
今天A股迎來了“暴風(fēng)雨”，明天會如何運行？
從技術(shù)上來看，大盤結(jié)束了之前6連陽的走勢，一根大陰K線使得大盤又回到了年線的附近。而且分時圖上，大盤指數(shù)逐級下滑，并沒有組織起像樣的反擊，并幾乎以最低點收市。
這表明今天市場的空頭完全占據(jù)了上風(fēng)，而多頭無心戀戰(zhàn)。市場短期較為弱勢，在這種情況之下，明天市場或仍有慣性探底的動作。
之前在7月28日，大盤已經(jīng)創(chuàng)出年內(nèi)的低點3312點。從A股歷史上來看，重要的大底部往往會以雙底形式形成，從理論上來講，大盤也有二次探底的可能。
因此明天A股盤中或仍會有繼續(xù)探底的動作，需要留意風(fēng)險。
但總的來說，目前 A股下跌空間也很有限。今天A股雖然下跌，但是北上資金今天繼續(xù)凈流入了14.75億元，主力資金有逢低入場的跡象。而我國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)走好，A股基本面有支持。對于A股的后市，并不用太悲觀。
【風(fēng)向研報】8月17日開盤關(guān)注的高測股份（688556），今天低開走高，錄得5.62_價差漲幅。
關(guān)注的原因_
1）高硬脆材料切割設(shè)備及材料領(lǐng)軍企業(yè)，經(jīng)營業(yè)績保持快速增長。
公司從 2016 年至今，成功拓展至光伏切割設(shè)備及耗材領(lǐng)域，并持續(xù)推進(jìn)金剛線切割技術(shù)在半導(dǎo)體硅材料、藍(lán)寶石材料、磁性材料等更多高硬脆材料加工領(lǐng)域的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
公司業(yè)績保持快速增長，2021 年，受疫情和金剛線生產(chǎn)線搬遷計劃影響，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 7.46 億元，同比小幅增長 4.46_；實現(xiàn)歸母凈利潤 0.59 億元，同比增長 83.83_。
2）光伏硅片行業(yè)迎來擴(kuò)產(chǎn)潮，推動切割設(shè)備市場需求增長。
金剛線切割技術(shù)自 2017 年開始廣泛應(yīng)用于光伏硅片領(lǐng)域。受益新能源發(fā)展和光伏平價上網(wǎng)，光伏市場空間快速打開，硅片行業(yè)迎來擴(kuò)產(chǎn)潮，據(jù)測算，2021-2021 年硅片新增產(chǎn)能分別為 79GW、142.5GW，預(yù)計對應(yīng)硅片切割設(shè)備市場空間分別為 30.02 億元、48.74 億元；對應(yīng)金剛線市場空間分別為 45.90 億元、70.17 億元。有助于加快金剛線銷量的增長。
3）國產(chǎn)半導(dǎo)體硅片進(jìn)入投資高峰，公司半導(dǎo)體切割設(shè)備實現(xiàn)銷售。
截至2021年，公司累計取得4臺半導(dǎo)體切片機、3臺半導(dǎo)體單線截斷機的銷售訂單。未來國產(chǎn)金剛線切割設(shè)備有望逐步實現(xiàn)工藝替代。
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風(fēng)險提示_以上為2021年5月1日至2021年8月17日期間內(nèi)風(fēng)向研報部分真實案例，主要借此案例展示機會發(fā)現(xiàn)、投資建議、風(fēng)險控制的服務(wù)過程，不作為薦股依據(jù)，客戶據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。單一個股展示不代表全部業(yè)績展示，過往業(yè)績不代表未來，也不代表未來業(yè)績的承諾，股市有風(fēng)險，盈虧自擔(dān)。
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本期編輯 黎雨桐 實習(xí)生 楊思雅
